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  9月1日,新能源指数迎来近10个交易日的第8次下跌,同时连续3个交易日遭遇调整。反观以煤炭为代表的旧能源,表现领涨A股两市。

  值得关注的是,日前巴菲特大幅减持了比亚迪,引发市场强烈关注。“股神”的操作,是否意味着新旧能源已到切换时点?



  新旧能源切换之辩

  截至9月1日收盘,上证综指跌0.54%,报3184.98点,失守3200点。科创50指数跌0.39%,报1025.66点。深证成指跌0.88%,报11712.39点。创业板指跌1.42%,报2533.85点。

  市场全面下行中,煤炭逆市飘红,大涨2.43%领涨两市。新能源则继续回调,指数大跌1.12%。值得关注的是,前2个交易日,新能源指数已分别大幅下挫了2.26%、5.44%。

  8月30日,港交所网站显示,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在8月24日出售了133万股比亚迪H股,套现3.69亿港元。

  “股神”的操作,得到了市场各方的强烈关注,结合近期市场表现,引发了新旧能源切换是否已至的讨论。

  其中,民生证券首席策略分析师牟一凌在近期研报中,旗帜鲜明的表示,不要犹豫,拥抱“旧能源+”。

  牟一凌指出,当前市场与2021年9月确实有部分相似之处,趋势交易者均是市场的主导力量。但是,当前趋势交易者正处于切换期、且尚未明显出现比两融更为激进的趋势交易者,这意味着当前传统资源板块可能并不如2021年9月那般极致拥挤,反而趋势交易者正在从成长切往传统资源板块。

  “此外,近期市场出现了低位股阶段跑赢的情形。从历史上看,在成长风格占优的后期,往往会出现低位股阶段跑赢成长风格的情形,往后则常常是风格切换的开始。本轮真正的周期行情可能才刚刚开始。”牟一凌进一步指出。

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  牟一凌表示,当下的现实是:通胀具有粘性,抑制通胀从短期变成了长期问题。此场景下,短久期的价值股将重新占优,而盈利受益于通胀粘性的周期股将更具弹性。

  “在通胀主线下,我们建议投资者以‘旧能源+’思路积极布局,关注作为传统能源本身的动力煤、油气等。”牟一凌说。

  招商证券在解读A股2022年中报业绩的报告中则指出,新旧能源均高景气。

  “从净资产收益率ROE指标看,ROE明显改善的行业,不仅集中在煤炭石化等传统能源,也集中在有色电新等新能源。”招商证券指出。

  对于巴菲特的操作,国盛证券电力设备新能源首席分析师王磊对澎湃新闻记者表示:“上周起,能源主线的波动便有所加剧,巴菲特减持比亚迪的信息则进一步压制了资金情绪。”

  “整体来看,虽然当下资金对消息、情绪的敏感度较高,利空出现后容易出逃,再加上此前涨幅较多,获利兑现或调仓意愿较浓。但是,新能源车产业链中长期还是有基本面支撑的。”王磊表示。

  煤炭价格或保持高位

  对于传统能源特别是煤炭,多家机构均看好其接下来的市场表现。

  光大证券指出,2023年煤炭需求预计将会显著好于今年。

  “虽然中长期受‘双碳’政策的影响,煤炭供给难以放量,但需求仍将增长,价格有望维持高位。”光大证券进一步指出。

  首创证券分析称,同等发热量下,煤炭价格相较天然气和石油更为低廉。因此,在国际油气价格高昂的情况下,煤炭价格虽处高位,但是价格优势依旧明显,替代效应将愈发显著。

  “随着全球经济复苏叠加各项能源制裁措施,煤炭市场供需失衡加剧,2022年煤炭价格屡创新高。本轮能源危机的冲击短期难以消失,因此存量博弈之下,预计国际煤炭价格在2年至3年内将持续保持高位。”首创证券强调。

  东莞证券进一步指出,随着稳经济政策持续发力,用电需求有望加大。8月,四川、重庆等地经历高温干旱极端天气,对水力发电造成影响。并且水电发电量通常在每年7月达到顶峰,其后各月份发电量逐步下降。因而接下来数月,我国水电发电量或将下降,并且风电、太阳能发电等新能源发电装机规模仍较小,暂时无法满足较大的用电需求,因而火电需求有望提升。

  配置方面,东莞证券表示,保供稳价政策举措有望促进煤炭价格回归理性,燃煤发电行业燃料成本或将下降。建议投资者关注煤电装机占比较高且具备规模优势的龙头企业,如华能国际(600011)、华电国际(600027)、大唐发电(601991)等。

  光大证券建议投资者关注业务稳定、分红比例高的动力煤企业,更能让投资者享受到高煤价带来的收益,如中国神华(601088)。

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(文章来源:澎湃新闻)

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